| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 52.00 | 2 736.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 168 606.00 | 63 931.00 | 104 675.00 | 168 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 801.00 | 39 486.00 | 5 315.00 | 44 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 012.00 | 64 634.00 | 42 379.00 | 107 012.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 283.00 | 168 102.00 | 249 181.00 | 417 283.00 |
BT Marchandises | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 329.00 | 168 102.00 | 445 227.00 | 613 329.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 034.00 | | | -14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 434.00 | | | 398 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 227.00 | | | 445 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 166.00 | | 1 804 166.00 | 1 804 166.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 384.00 | | 1 804 384.00 | 1 804 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 494.00 | | | 1 808 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 528.00 | | | 1 822 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 034.00 | | | -14 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 855.00 | | 5 428.00 | 411 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 2 788.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 780.00 | | 1 640.00 | 318 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 1 000.00 | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 671.00 | 40 432.00 | | 127 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 671.00 | 40 380.00 | | 127 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 851.00 | 152 851.00 | | 152 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 494.00 | 27 077.00 | 115 250.00 | 180 494.00 |
VI Groupe et associés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 085.00 | 54 010.00 | 75.00 | 54 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 434.00 | 245 017.00 | 115 250.00 | 398 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
ST Autres comptes | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 399.00 | | | 137 399.00 |