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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 981.00 | 1 807.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 168 606.00 | 82 270.00 | 86 336.00 | 168 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 765.00 | 38 381.00 | 7 384.00 | 45 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 012.00 | 77 071.00 | 29 941.00 | 107 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 246.00 | 198 703.00 | 218 544.00 | 417 246.00 |
BT Marchandises | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 202.00 | 198 703.00 | 408 499.00 | 607 202.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 499.00 | | | 408 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 815.00 | | | 229 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 166.00 | | 1 888 166.00 | 1 888 166.00 |
FG Production vendue services | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 401.00 | | 1 890 401.00 | 1 890 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 399.00 | | | 1 898 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 331.00 | | | 1 892 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 283.00 | | 4 914.00 | 417 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 417 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 321 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 420.00 | | 4 914.00 | 320 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 102.00 | 34 550.00 | 3 950.00 | 168 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 929.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 051.00 | 33 621.00 | 3 950.00 | 168 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 637.00 | 27 814.00 | 118 578.00 | 153 637.00 |
VI Groupe et associés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 083.00 | 55 008.00 | 75.00 | 55 083.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 638.00 | 229 815.00 | 118 578.00 | 355 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
ST Autres comptes | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 776.00 | | | 221 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 145.00 | | | 155 145.00 |