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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 173 065.00 | 147 875.00 | 25 190.00 | 173 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 543.00 | 67 324.00 | 121 219.00 | 188 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 736.00 | 112 272.00 | 17 465.00 | 129 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 043.00 | 330 259.00 | 257 784.00 | 588 043.00 |
BT Marchandises | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 964.00 | 330 259.00 | 475 705.00 | 805 964.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 827.00 | | | -25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 987.00 | | | 297 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 705.00 | | | 475 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 878.00 | | | 232 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 014.00 | | 1 335 014.00 | 1 335 014.00 |
FG Production vendue services | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 552.00 | | 1 338 552.00 | 1 338 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 854.00 | | | 1 348 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 680.00 | | | 1 374 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 827.00 | | | -25 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 743.00 | 29 739.00 | 222.00 | 300 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 955.00 | 29 739.00 | 222.00 | 297 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 987.00 | 91 618.00 | 154 244.00 | 297 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 762.00 | 39 852.00 | 910.00 | 40 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 247.00 | 232 878.00 | 154 244.00 | 439 247.00 |