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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 173 065.00 | 135 389.00 | 37 676.00 | 173 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 623.00 | 52 436.00 | 136 186.00 | 188 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 823.00 | 110 129.00 | 9 694.00 | 119 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 209.00 | 300 743.00 | 277 466.00 | 578 209.00 |
BT Marchandises | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 764.00 | 300 743.00 | 454 021.00 | 754 764.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 574.00 | | | 206 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 737.00 | | | 391 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 021.00 | | | 454 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 493.00 | | | 241 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 551.00 | | 1 868 551.00 | 1 868 551.00 |
FG Production vendue services | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 414.00 | | 1 874 414.00 | 1 874 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 407.00 | | | 1 908 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 301.00 | | | 1 903 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 838.00 | 39 263.00 | 1 358.00 | 262 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 050.00 | 39 263.00 | 1 358.00 | 260 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 574.00 | 56 330.00 | 113 996.00 | 206 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 381.00 | 48 471.00 | 910.00 | 49 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 737.00 | 241 493.00 | 113 996.00 | 391 737.00 |