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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 1 910.00 | 878.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 169 251.00 | 99 899.00 | 69 352.00 | 169 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 204.00 | 41 745.00 | 9 459.00 | 51 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 938.00 | 89 954.00 | 19 984.00 | 109 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 256.00 | 233 508.00 | 192 747.00 | 426 256.00 |
BT Marchandises | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BZ Autres créances | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 944.00 | | 211 944.00 | 211 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 200.00 | 233 508.00 | 404 691.00 | 638 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 409.00 | | | -15 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 666.00 | | | 357 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 691.00 | | | 404 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 151.00 | | | 251 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 182.00 | | 1 769 182.00 | 1 769 182.00 |
FG Production vendue services | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 408.00 | | 1 772 408.00 | 1 772 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 806.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 152.00 | | | 1 788 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 988.00 | | | 1 793 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 646.00 | 45 131.00 | 106 515.00 | 151 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 042.00 | 65 967.00 | 75.00 | 66 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 666.00 | 251 151.00 | 106 515.00 | 357 666.00 |