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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 169 251.00 | 116 817.00 | 52 434.00 | 169 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345.00 | 39 737.00 | 15 608.00 | 55 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 008.00 | 103 496.00 | 15 512.00 | 119 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 467.00 | 262 838.00 | 176 630.00 | 439 467.00 |
BT Marchandises | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | 239.00 | 26 321.00 | 26 561.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 271.00 | 239.00 | 197 032.00 | 197 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 738.00 | 263 077.00 | 373 661.00 | 636 738.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 245.00 | | | -21 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 482.00 | | | 316 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 661.00 | | | 373 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 132.00 | | | 232 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 273.00 | | 1 723 273.00 | 1 723 273.00 |
FG Production vendue services | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 311.00 | | 1 728 311.00 | 1 728 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 153.00 | | | 1 742 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 999.00 | | | 1 731 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 496.00 | 47 146.00 | 84 350.00 | 131 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 845.00 | 59 770.00 | 75.00 | 59 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 482.00 | 232 132.00 | 84 350.00 | 316 482.00 |