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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 412.00 | 11 168.00 | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 191 065.00 | 163 432.00 | 27 633.00 | 191 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 426.00 | 83 004.00 | 106 422.00 | 189 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 407.00 | 114 032.00 | 14 374.00 | 128 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 419.00 | 360 880.00 | 253 538.00 | 614 419.00 |
BT Marchandises | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 571.00 | 360 880.00 | 453 690.00 | 814 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 812.00 | | | -31 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 195.00 | | | 253 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 977.00 | | | 415 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 690.00 | | | 453 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 058.00 | | | 241 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 801.00 | | 1 665 801.00 | 1 665 801.00 |
FG Production vendue services | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 928.00 | | 1 673 928.00 | 1 673 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 671.00 | | | 1 702 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 415.00 | | | 1 701 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 259.00 | 38 460.00 | 7 839.00 | 330 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 412.00 | 2 788.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 471.00 | 38 048.00 | 5 051.00 | 327 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 75.00 | 835.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 195.00 | 78 276.00 | 174 919.00 | 253 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 424.00 | 51 589.00 | 835.00 | 52 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 977.00 | 241 058.00 | 174 919.00 | 415 977.00 |