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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 815.00 | 720.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 505 285.00 | | 505 285.00 | 505 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 57 079.00 | 4 858.00 | 61 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 110.00 | 3 718.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 299.00 | 59 385.00 | 518 914.00 | 578 299.00 |
BT Marchandises | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 035.00 | | 258 035.00 | 258 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 333.00 | 59 385.00 | 776 948.00 | 836 333.00 |
CU Autres participations | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 807.00 | 99 036.00 | | 111 807.00 |
DL TOTAL (I) | 122 807.00 | 110 036.00 | | 122 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 410.00 | 337 749.00 | | 335 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 362.00 | 240 938.00 | | 249 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 36 564.00 | | 49 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 398.00 | 29 278.00 | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 141.00 | 644 528.00 | | 654 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 948.00 | 754 565.00 | | 776 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 557.00 | 352 861.00 | | 347 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 643.00 | | 5 656.00 | 572 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 100.00 | | 720.00 | 506 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 602.00 | | 716.00 | 62 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | 4 220.00 | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 963.00 | 1 312.00 | | 57 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 148.00 | 1 312.00 | | 57 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 172.00 | 28 588.00 | 117 104.00 | 335 172.00 |
VI Groupe et associés | 249 362.00 | 249 362.00 | | 249 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 281.00 | 47 453.00 | 3 828.00 | 51 281.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 141.00 | 347 557.00 | 117 104.00 | 654 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 646.00 | 6 464.00 | | 8 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 024.00 | 6 257.00 | | 7 024.00 |
ST Autres comptes | 24 510.00 | 22 745.00 | | 24 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 469.00 | 9 883.00 | | 13 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 474.00 | 5 172.00 | | 4 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 1 267.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | 7 731.00 | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 092.00 | 33 569.00 | | 45 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 551.00 | 28 318.00 | | 39 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 476.00 | 44 057.00 | | 49 476.00 |