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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 505 285.00 | | 505 285.00 | 505 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 960.00 | 30 555.00 | 31 405.00 | 61 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 651.00 | 3 337.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 132.00 | 33 471.00 | 545 660.00 | 579 132.00 |
BT Marchandises | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 058.00 | | 382 058.00 | 382 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 190.00 | 33 471.00 | 927 718.00 | 961 190.00 |
CU Autres participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 956.00 | 124 050.00 | | 151 956.00 |
DL TOTAL (I) | 162 956.00 | 135 050.00 | | 162 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 199.00 | 284 714.00 | | 255 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 144.00 | 371 090.00 | | 407 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 871.00 | 66 860.00 | | 76 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 547.00 | 15 722.00 | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 762.00 | 738 387.00 | | 764 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 718.00 | 873 437.00 | | 927 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 294.00 | 490 553.00 | | 534 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 023.00 | | | 583 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 579 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 506 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 63 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 820.00 | | | 506 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 831.00 | 8 881.00 | 3 891.00 | 27 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 81.00 | 650.00 | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 8 800.00 | 3 241.00 | 26 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 525.00 | 126.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 126.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 126.00 | | 525.00 |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 580.00 | 24 112.00 | 146 772.00 | 254 580.00 |
VI Groupe et associés | 407 144.00 | 407 144.00 | | 407 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 35 013.00 | 3 988.00 | 39 001.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 762.00 | 534 294.00 | 146 772.00 | 764 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 730.00 | 13 060.00 | | 13 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | 10 146.00 | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 21 546.00 | 24 834.00 | | 21 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 105.00 | 14 464.00 | | 15 105.00 |
YT Sous‐traitance | 7 433.00 | 6 768.00 | | 7 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 123.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 882.00 | 15 183.00 | | 15 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 050.00 | 54 115.00 | | 58 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 507.00 | 47 452.00 | | 51 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 584.00 | 56 212.00 | | 55 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |