| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 454.00 | 81.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 505 285.00 | | 505 285.00 | 505 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 201.00 | 24 996.00 | 40 205.00 | 65 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 525.00 | 3 463.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 023.00 | 28 356.00 | 554 666.00 | 583 023.00 |
BT Marchandises | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 174 469.00 | | 174 469.00 | 174 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 771.00 | | 318 771.00 | 318 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 794.00 | 28 356.00 | 873 437.00 | 901 794.00 |
CU Autres participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 050.00 | 130 653.00 | | 124 050.00 |
DL TOTAL (I) | 135 050.00 | 141 653.00 | | 135 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 714.00 | 321 063.00 | | 284 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 090.00 | 330 661.00 | | 371 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 56 914.00 | | 66 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 722.00 | 23 071.00 | | 15 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 387.00 | 731 710.00 | | 738 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 437.00 | 873 363.00 | | 873 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 553.00 | 447 192.00 | | 490 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 067.00 | | 2 672.00 | 581 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 583 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 66 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 820.00 | | | 506 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | 2 212.00 | 65 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | 460.00 | 9 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 328.00 | 9 219.00 | 716.00 | 19 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 240.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 114.00 | 8 979.00 | 716.00 | 18 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209.00 | 316.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 316.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 316.00 | | 209.00 |
UG ‐ Financières | | 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 518.00 | 36 684.00 | 149 148.00 | 284 518.00 |
VI Groupe et associés | 371 090.00 | 371 090.00 | | 371 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 071.00 | 34 083.00 | 3 988.00 | 38 071.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 387.00 | 490 553.00 | 149 148.00 | 738 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 060.00 | 12 024.00 | | 13 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | 9 400.00 | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 24 834.00 | 24 847.00 | | 24 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 464.00 | 14 382.00 | | 14 464.00 |
YT Sous‐traitance | 6 768.00 | 8 852.00 | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 2 257.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 183.00 | 14 281.00 | | 15 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 115.00 | 51 778.00 | | 54 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 452.00 | 43 290.00 | | 47 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 212.00 | 57 480.00 | | 56 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |