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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 974.00 | 561.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 505 285.00 | | 505 285.00 | 505 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 14 546.00 | 45 239.00 | 59 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 181.00 | 3 647.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 647.00 | 17 081.00 | 559 566.00 | 576 647.00 |
BT Marchandises | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 108.00 | | 323 108.00 | 323 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 755.00 | 17 081.00 | 882 674.00 | 899 755.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 426.00 | 111 807.00 | | 139 426.00 |
DL TOTAL (I) | 150 426.00 | 122 807.00 | | 150 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 026.00 | 335 410.00 | | 357 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 802.00 | 249 362.00 | | 286 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 49 971.00 | | 63 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 904.00 | 19 398.00 | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 248.00 | 654 141.00 | | 732 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 674.00 | 776 948.00 | | 882 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 406.00 | 347 557.00 | | 411 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 299.00 | | 42 459.00 | 578 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 111.00 | 576 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 111.00 | 61 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 820.00 | | | 506 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | | 41 959.00 | 63 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 500.00 | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 275.00 | 1 737.00 | 44 111.00 | 59 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 159.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 460.00 | 1 578.00 | 44 111.00 | 58 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | 700.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 808.00 | 35 966.00 | 147 476.00 | 356 808.00 |
VI Groupe et associés | 286 802.00 | 286 802.00 | | 286 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 829.00 | 43 001.00 | 3 828.00 | 46 829.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 248.00 | 411 406.00 | 147 476.00 | 732 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | 8 646.00 | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | 7 024.00 | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 27 588.00 | 24 510.00 | | 27 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 141.00 | 13 469.00 | | 14 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 695.00 | 4 474.00 | | 8 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 2 028.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | 10 674.00 | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 548.00 | 45 092.00 | | 49 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 936.00 | 39 551.00 | | 43 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 060.00 | 49 476.00 | | 58 060.00 |