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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 214.00 | 321.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 505 285.00 | | 505 285.00 | 505 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 16 733.00 | 46 972.00 | 63 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 209.00 | 3 619.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 067.00 | 19 537.00 | 561 530.00 | 581 067.00 |
BT Marchandises | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 833.00 | | 311 833.00 | 311 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 900.00 | 19 537.00 | 873 363.00 | 892 900.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 653.00 | 139 426.00 | | 130 653.00 |
DL TOTAL (I) | 141 653.00 | 150 426.00 | | 141 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 063.00 | 357 026.00 | | 321 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 661.00 | 286 802.00 | | 330 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 63 516.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 071.00 | 24 904.00 | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 710.00 | 732 248.00 | | 731 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 363.00 | 882 674.00 | | 873 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 192.00 | 411 406.00 | | 447 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 647.00 | | 9 401.00 | 576 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 581 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 820.00 | | | 506 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | | 8 901.00 | 61 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | 500.00 | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 7 408.00 | 4 981.00 | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 240.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 7 168.00 | 4 981.00 | 15 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | 280.00 | | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 28.00 | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 28.00 | | 181.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 841.00 | 36 323.00 | 148 942.00 | 320 841.00 |
VI Groupe et associés | 330 661.00 | 330 661.00 | | 330 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 718.00 | 36 890.00 | 3 828.00 | 40 718.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 710.00 | 447 192.00 | 148 942.00 | 731 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 024.00 | 9 973.00 | | 12 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | 7 635.00 | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 24 847.00 | 27 588.00 | | 24 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 382.00 | 14 141.00 | | 14 382.00 |
YT Sous‐traitance | 8 852.00 | 8 695.00 | | 8 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 042.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 281.00 | 12 015.00 | | 14 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 778.00 | 49 548.00 | | 51 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 290.00 | 43 936.00 | | 43 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 480.00 | 58 060.00 | | 57 480.00 |