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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 658.00 | 3 330.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621.00 | 658.00 | 8 963.00 | 9 621.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BZ Autres créances | 907 939.00 | | 907 939.00 | 907 939.00 |
CF Disponibilités | 214 495.00 | | 214 495.00 | 214 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 146 079.00 | | 1 146 079.00 | 1 146 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 700.00 | 658.00 | 1 155 042.00 | 1 155 700.00 |
CU Autres participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 025.00 | 151 956.00 | | 582 025.00 |
DL TOTAL (I) | 593 025.00 | 162 956.00 | | 593 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | 255 199.00 | | 24 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 079.00 | 407 144.00 | | 441 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 349.00 | 76 871.00 | | 57 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 896.00 | 25 547.00 | | 38 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 017.00 | 764 762.00 | | 562 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 042.00 | 927 718.00 | | 1 155 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 017.00 | 534 294.00 | | 562 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 132.00 | | 3 837.00 | 579 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 348.00 | 9 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 178.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 170.00 | | | 506 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 341.00 | | 3 837.00 | 63 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 821.00 | 9 699.00 | 42 519.00 | 32 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 936.00 | 9 699.00 | 41 634.00 | 31 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 651.00 | 7.00 | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 7.00 | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 7.00 | | 651.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 441 079.00 | 441 079.00 | | 441 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 435.00 | 903 435.00 | | 903 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 572.00 | 931 584.00 | 3 988.00 | 935 572.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 017.00 | 562 017.00 | | 562 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 009.00 | 13 730.00 | | 20 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 528.00 | 11 500.00 | | 16 528.00 |
ST Autres comptes | 26 975.00 | 21 546.00 | | 26 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 815.00 | 15 105.00 | | 16 815.00 |
YT Sous‐traitance | 7 596.00 | 7 433.00 | | 7 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | 2 152.00 | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 216.00 | 15 882.00 | | 22 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 816.00 | 58 050.00 | | 69 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 454.00 | 51 507.00 | | 59 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 915.00 | 55 584.00 | | 67 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |