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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426.00 | 750.00 | 1 676.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | 1 109.00 | 13 069.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 237.00 | 25 858.00 | 1 796 379.00 | 1 822 237.00 |
BT Marchandises | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CF Disponibilités | 344 916.00 | | 344 916.00 | 344 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 589.00 | | 577 589.00 | 577 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 826.00 | 25 858.00 | 2 373 967.00 | 2 399 826.00 |
CU Autres participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 871.00 | 582 025.00 | | 29 871.00 |
DL TOTAL (I) | 40 871.00 | 593 025.00 | | 40 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 524.00 | 24 694.00 | | 1 356 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 919.00 | 441 079.00 | | 757 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 693.00 | 57 349.00 | | 166 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 544.00 | 38 896.00 | | 51 544.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 097.00 | 562 017.00 | | 2 333 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 967.00 | 1 155 042.00 | | 2 373 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 097.00 | 562 017.00 | | 1 099 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621.00 | | 1 812 776.00 | 9 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 822 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | 10 350.00 | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 658.00 | 451.00 | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 451.00 | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | 451.00 | | 658.00 |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 693.00 | 166 693.00 | | 166 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 519.00 | 122 519.00 | 491 676.00 | 1 356 519.00 |
VI Groupe et associés | 757 919.00 | 757 919.00 | | 757 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 880.00 | | | 1 478 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680.00 | 82 502.00 | 14 178.00 | 96 680.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 097.00 | 1 099 097.00 | 491 676.00 | 2 333 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 20 009.00 | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 015.00 | 16 528.00 | | 196 015.00 |
ST Autres comptes | 25 764.00 | 26 975.00 | | 25 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 666.00 | 16 815.00 | | 30 666.00 |
YT Sous‐traitance | 19 794.00 | 7 596.00 | | 19 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 2 207.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | 22 216.00 | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 560.00 | 69 816.00 | | 98 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 678.00 | 59 454.00 | | 108 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 236.00 | 67 915.00 | | 278 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |