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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 12 709.00 | 2 801.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 676.00 | 108 178.00 | 114 498.00 | 222 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 393.00 | 65 977.00 | 173 416.00 | 239 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 611.00 | 186 864.00 | 297 747.00 | 484 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BT Marchandises | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 412.00 | | 349 412.00 | 349 412.00 |
BZ Autres créances | 178 207.00 | | 178 207.00 | 178 207.00 |
CF Disponibilités | 479 734.00 | | 479 734.00 | 479 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 205.00 | | 1 192 205.00 | 1 192 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 816.00 | 186 864.00 | 1 489 952.00 | 1 676 816.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
DL TOTAL (I) | 399 724.00 | | | 399 724.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 803.00 | | | 817 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
EA Autres dettes | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 228.00 | | | 1 042 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 952.00 | | | 1 489 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 492.00 | | | 1 040 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 235.00 | 9 089 948.00 | 10 436 183.00 | 1 346 235.00 |
FG Production vendue services | 15 446.00 | 2 990.00 | 18 436.00 | 15 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 681.00 | 9 092 938.00 | 10 454 619.00 | 1 361 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 457 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 519 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 587.00 | | | -21 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 071.00 | | | 10 466 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 814.00 | | | 10 309 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 502.00 | | 229 369.00 | 320 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 260.00 | | 484 611.00 | 65 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 260.00 | | 462 069.00 | 65 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | 1 100.00 | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 060.00 | | 228 269.00 | 299 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 406.00 | 71 457.00 | | 115 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 4 212.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 909.00 | 67 245.00 | | 106 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 802.00 | 817 802.00 | | 817 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 349 411.00 | | | 349 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 173 568.00 | | | 173 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 992.00 | 10 256.00 | 1 736.00 | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 009.00 | 542 009.00 | | 542 009.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 140.00 | 1 039 404.00 | 1 736.00 | 1 041 140.00 |