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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 15 945.00 | 1 245.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 742.00 | 195 635.00 | 68 107.00 | 263 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 785.00 | 161 294.00 | 93 491.00 | 254 785.00 |
AX Avances et acomptes | 154 869.00 | | 154 869.00 | 154 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 486.00 | 372 874.00 | 325 612.00 | 698 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BT Marchandises | 267 958.00 | | 267 958.00 | 267 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 198.00 | | 574 198.00 | 574 198.00 |
BZ Autres créances | 233 777.00 | | 233 777.00 | 233 777.00 |
CF Disponibilités | 178 495.00 | | 178 495.00 | 178 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 689.00 | | 1 310 689.00 | 1 310 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 175.00 | 372 874.00 | 1 636 301.00 | 2 009 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | -11 477.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 824.00 | 45 644.00 | | 74 824.00 |
DL TOTAL (I) | 339 991.00 | 265 167.00 | | 339 991.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 783.00 | 1 102.00 | | 131 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 949.00 | 53 553.00 | | 53 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 681.00 | 627 350.00 | | 722 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 417.00 | 97 266.00 | | 103 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 014.00 | 7 119.00 | | 36 014.00 |
EA Autres dettes | 18 466.00 | 29 077.00 | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 310.00 | 907 219.00 | | 1 066 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 301.00 | 1 322 386.00 | | 1 636 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 997 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 008 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 786 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 323.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 1 826.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 44 069.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | -42 243.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 734.00 | 9 262 834.00 | | 9 040 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 910.00 | 9 217 190.00 | | 8 965 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 824.00 | 45 644.00 | | 74 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 673 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 725.00 | | 193 340.00 | 483 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 1 500.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 219.00 | 66 323.00 | 3 668.00 | 310 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 902.00 | | 15 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 175.00 | 65 421.00 | 3 668.00 | 295 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 681.00 | 722 681.00 | | 722 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
UX Autres créances clients | 574 198.00 | 574 198.00 | | 574 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 730.00 | 47 040.00 | 83 690.00 | 130 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VP Divers | 233 777.00 | 233 777.00 | | 233 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 221.00 | 833 221.00 | | 833 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 361.00 | 928 671.00 | 83 690.00 | 1 012 361.00 |