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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 15 043.00 | 2 146.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 818.00 | 165 286.00 | 63 532.00 | 228 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 905.00 | 129 888.00 | 125 017.00 | 254 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 314.00 | 310 218.00 | 197 096.00 | 507 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BT Marchandises | 253 309.00 | | 253 309.00 | 253 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 388.00 | | 516 388.00 | 516 388.00 |
BZ Autres créances | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
CF Disponibilités | 165 502.00 | | 165 502.00 | 165 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 289.00 | | 1 125 289.00 | 1 125 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 604.00 | 310 218.00 | 1 322 385.00 | 1 632 604.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 477.00 | 223.00 | | -11 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 645.00 | -105 201.00 | | 45 645.00 |
DL TOTAL (I) | 265 167.00 | 219 522.00 | | 265 167.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 138 200.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 138 200.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 2 811.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 552.00 | 62 892.00 | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 349.00 | 690 470.00 | | 627 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 265.00 | 68 289.00 | | 97 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EA Autres dettes | 29 076.00 | 40 826.00 | | 29 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 218.00 | 957 042.00 | | 907 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 385.00 | 1 314 764.00 | | 1 322 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 181 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 196 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 9 889.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 9 889.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 741.00 | 14 012.00 | | 42 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 985.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 069.00 | 14 997.00 | | 44 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 243.00 | -5 108.00 | | -42 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 833.00 | 8 669 429.00 | | 9 262 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 188.00 | 8 774 630.00 | | 9 217 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 645.00 | -105 201.00 | | 45 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 565.00 | | 36 406.00 | 474 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 507 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 483 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | 2 705.00 | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 023.00 | | 33 701.00 | 452 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 032.00 | 71 515.00 | 2 329.00 | 241 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196.00 | 872.00 | 1 025.00 | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 836.00 | 70 643.00 | 1 304.00 | 225 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 200.00 | 50 000.00 | 38 200.00 | 138 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 200.00 | 50 000.00 | 38 200.00 | 138 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 38 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 349.00 | 627 349.00 | | 627 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
VB T. V. A. | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 189.00 | 668 189.00 | | 668 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 665.00 | 853 665.00 | | 853 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |