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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 491.00 | 14 611.00 | 33 881.00 | 48 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 496.00 | 260 292.00 | 94 204.00 | 354 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 177.00 | 396 243.00 | 220 935.00 | 617 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 565.00 | 671 146.00 | 355 420.00 | 1 026 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
BT Marchandises | 305 983.00 | | 305 983.00 | 305 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 650.00 | 317.00 | 711 334.00 | 711 650.00 |
BZ Autres créances | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
CF Disponibilités | 391 877.00 | | 391 877.00 | 391 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 279.00 | 317.00 | 1 642 962.00 | 1 643 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 844.00 | 671 462.00 | 1 998 382.00 | 2 669 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 148 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 52.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 737.00 | 19 028.00 | | -55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 408 070.00 | 463 807.00 | | 408 070.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 204.00 | 564 373.00 | | 522 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 882.00 | 53 553.00 | | 54 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 708.00 | 367 224.00 | | 461 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 960.00 | 101 471.00 | | 94 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 378.00 | 47 732.00 | | 43 378.00 |
EA Autres dettes | 63 180.00 | 65 241.00 | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 312.00 | 1 199 593.00 | | 1 240 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 382.00 | 2 013 400.00 | | 1 998 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 782 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 813 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 625.00 | 42 006.00 | | 47 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 625.00 | 42 006.00 | | 47 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 593.00 | 12 232.00 | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 12 232.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 032.00 | 29 775.00 | | 39 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 869.00 | 8 224 913.00 | | 7 894 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 606.00 | 8 205 886.00 | | 7 950 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 737.00 | 19 028.00 | | -55 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 499.00 | | 116 985.00 | 943 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 919.00 | 1 026 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 919.00 | 971 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230.00 | | 37 261.00 | 11 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 869.00 | | 79 724.00 | 925 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 245.00 | 128 576.00 | 5 676.00 | 548 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 3 801.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 435.00 | 124 776.00 | 5 676.00 | 537 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 708.00 | 461 708.00 | | 461 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
UX Autres créances clients | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 291.00 | 146 250.00 | 375 041.00 | 521 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 650.00 | 711 650.00 | | 711 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 062.00 | 879 062.00 | | 879 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 430.00 | 810 389.00 | 375 041.00 | 1 185 430.00 |