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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 467.00 | 343.00 | 10 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 427.00 | 207 499.00 | 82 928.00 | 290 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 948.00 | 219 312.00 | 252 636.00 | 471 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 781 084.00 | 437 278.00 | 343 806.00 | 781 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BT Marchandises | 375 675.00 | | 375 675.00 | 375 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 722.00 | 4 364.00 | 393 358.00 | 397 722.00 |
BZ Autres créances | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CF Disponibilités | 732 834.00 | | 732 834.00 | 732 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 835.00 | 4 364.00 | 1 684 471.00 | 1 688 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 920.00 | 441 642.00 | 2 028 278.00 | 2 469 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 34 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 168.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 061.00 | 74 824.00 | | 39 061.00 |
DL TOTAL (I) | 379 052.00 | 339 991.00 | | 379 052.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 230 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 230 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 532.00 | 131 783.00 | | 591 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 553.00 | 53 949.00 | | 53 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 206.00 | 722 681.00 | | 566 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 512.00 | 103 417.00 | | 117 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 082.00 | 36 014.00 | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 13 341.00 | 18 466.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 225.00 | 1 066 310.00 | | 1 349 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 278.00 | 1 636 301.00 | | 2 028 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 052 221.00 | | 8 052 221.00 | 8 052 221.00 |
FG Production vendue services | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 439.00 | | 8 078 439.00 | 8 078 439.00 |
FQ Autres produits | | | 20 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 004 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 371.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 057 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 150.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 999.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 128.00 | 9 040 734.00 | | 8 099 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 067.00 | 8 965 910.00 | | 8 060 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 061.00 | 74 824.00 | | 39 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 486.00 | | 277 070.00 | 698 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 551.00 | 781 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 380.00 | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 171.00 | 762 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 396.00 | | 277 070.00 | 673 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 873.00 | 104 007.00 | 39 603.00 | 372 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | 902.00 | 6 380.00 | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 928.00 | 103 106.00 | 33 223.00 | 356 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 70 000.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 70 000.00 | | 230 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 206.00 | 566 206.00 | | 566 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 397 722.00 | 397 722.00 | | 397 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 692.00 | 528 510.00 | 62 182.00 | 590 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 208.00 | | | 508 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VP Divers | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 223.00 | 540 223.00 | | 540 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 673.00 | 1 233 491.00 | 62 182.00 | 1 295 673.00 |