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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 10 810.00 | 420.00 | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 525.00 | 232 512.00 | 89 013.00 | 321 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 327.00 | 304 923.00 | 289 405.00 | 594 327.00 |
AX Avances et acomptes | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 499.00 | 548 245.00 | 395 254.00 | 943 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BT Marchandises | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 661.00 | 1 456.00 | 541 205.00 | 542 661.00 |
BZ Autres créances | 161 768.00 | | 161 768.00 | 161 768.00 |
CF Disponibilités | 756 480.00 | | 756 480.00 | 756 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 602.00 | 1 456.00 | 1 618 146.00 | 1 619 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 101.00 | 549 701.00 | 2 013 400.00 | 2 563 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 108 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 992.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | 39 061.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 463 807.00 | 379 052.00 | | 463 807.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 373.00 | 591 532.00 | | 564 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 224.00 | 566 206.00 | | 367 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 471.00 | 117 512.00 | | 101 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 732.00 | 7 082.00 | | 47 732.00 |
EA Autres dettes | 65 241.00 | 13 341.00 | | 65 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 593.00 | 1 349 225.00 | | 1 199 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 400.00 | 2 028 278.00 | | 2 013 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 169 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 175 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 011.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 232.00 | 1 122.00 | | 12 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 775.00 | -1 122.00 | | 29 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 913.00 | 8 099 128.00 | | 8 224 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 886.00 | 8 060 067.00 | | 8 205 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 028.00 | 39 061.00 | | 19 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 084.00 | | 179 915.00 | 781 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 943 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 925 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | 420.00 | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 374.00 | | 179 495.00 | 762 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 278.00 | 117 011.00 | 6 044.00 | 437 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 343.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 811.00 | 116 668.00 | 6 044.00 | 426 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 224.00 | 367 224.00 | | 367 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
UX Autres créances clients | 542 661.00 | 542 661.00 | | 542 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 647.00 | 42 545.00 | 521 101.00 | 563 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 094.00 | 732 094.00 | | 732 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 040.00 | 624 939.00 | 521 101.00 | 1 146 040.00 |