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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 15 196.00 | 314.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 052.00 | 128 667.00 | 84 385.00 | 213 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 971.00 | 97 169.00 | 141 802.00 | 238 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 565.00 | 241 032.00 | 233 533.00 | 474 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BT Marchandises | 261 993.00 | | 261 993.00 | 261 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 090.00 | | 482 090.00 | 482 090.00 |
BZ Autres créances | 226 141.00 | | 226 141.00 | 226 141.00 |
CF Disponibilités | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 232.00 | | 1 081 232.00 | 1 081 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 797.00 | 241 032.00 | 1 314 765.00 | 1 555 797.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 203.00 | | | -105 203.00 |
DL TOTAL (I) | 219 521.00 | | | 219 521.00 |
DP Provisions pour risques | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 471.00 | | | 690 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
EA Autres dettes | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 044.00 | | | 957 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 765.00 | | | 1 314 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 043.00 | | | 957 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 754.00 | 7 257 936.00 | 8 597 690.00 | 1 339 754.00 |
FG Production vendue services | 22 957.00 | 265.00 | 23 222.00 | 22 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 711.00 | 7 258 201.00 | 8 620 912.00 | 1 362 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 428.00 | | | 8 669 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 631.00 | | | 8 774 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 203.00 | | | -105 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 611.00 | | 15 606.00 | 484 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 652.00 | 474 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 652.00 | 452 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 069.00 | | 15 606.00 | 462 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 864.00 | 78 835.00 | 24 667.00 | 186 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 2 487.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 155.00 | 76 348.00 | 24 667.00 | 174 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 125 000.00 | 34 800.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 125 000.00 | 34 800.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 34 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 470.00 | 690 470.00 | | 690 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 482 089.00 | | | 482 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 306.00 | 727 306.00 | | 727 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 149.00 | 894 149.00 | | 894 149.00 |