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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 948.00 | 18 334.00 | 13 614.00 | 31 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 165.00 | 18 471.00 | 13 694.00 | 32 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 266.00 | | 635 266.00 | 635 266.00 |
BZ Autres créances | 352 719.00 | | 352 719.00 | 352 719.00 |
CF Disponibilités | 994 957.00 | | 994 957.00 | 994 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 490.00 | | 2 120 490.00 | 2 120 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 655.00 | 18 471.00 | 2 134 184.00 | 2 152 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 843.00 | 124 112.00 | | 192 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 689.00 | 268 730.00 | | 388 689.00 |
DL TOTAL (I) | 625 533.00 | 436 843.00 | | 625 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 907.00 | 149 707.00 | | 197 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 437.00 | 318 593.00 | | 738 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 422.00 | 346 021.00 | | 555 422.00 |
EA Autres dettes | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 650.00 | 814 363.00 | | 1 508 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 184.00 | 1 255 256.00 | | 2 134 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 620.00 | | 392 620.00 | 392 620.00 |
FG Production vendue services | 4 947 770.00 | | 4 947 770.00 | 4 947 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 390.00 | | 5 340 390.00 | 5 340 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 380.00 | 2 600.00 | | 27 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 380.00 | 2 600.00 | | 27 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 226.00 | 2 600.00 | | 19 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 134.00 | 105 516.00 | | 158 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 110.00 | 4 007 026.00 | | 5 555 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 420.00 | 3 738 295.00 | | 5 166 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 689.00 | 268 730.00 | | 388 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 917.00 | | 11 204.00 | 23 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 32 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 31 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | | 10 844.00 | 23 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367.00 | 5 278.00 | 2 174.00 | 15 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | 5 278.00 | 2 174.00 | 15 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 438.00 | 738 438.00 | | 738 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 217.00 | 273 217.00 | | 273 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 069.00 | 213 069.00 | | 213 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 635 266.00 | | | 635 266.00 |
VB T. V. A. | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
VC Groupe et associés | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 837.00 | 991 757.00 | 80.00 | 991 837.00 |
VW T.V.A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 651.00 | 1 310 811.00 | 197 840.00 | 1 508 651.00 |