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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 249.00 | 3 750.00 | 10 499.00 | 14 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 483.00 | 36 515.00 | 18 969.00 | 55 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 952.00 | 40 401.00 | 32 552.00 | 72 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 951.00 | | 622 951.00 | 622 951.00 |
BZ Autres créances | 1 299 327.00 | | 1 299 327.00 | 1 299 327.00 |
CF Disponibilités | 405 732.00 | | 405 732.00 | 405 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 115.00 | | 2 494 115.00 | 2 494 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 068.00 | 40 401.00 | 2 526 667.00 | 2 567 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 438.00 | 341 533.00 | | 514 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 057.00 | 532 905.00 | | 451 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 495.00 | 918 438.00 | | 1 009 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 404.00 | 211 852.00 | | 197 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 698.00 | 641 772.00 | | 514 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 245.00 | 904 283.00 | | 804 245.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 171.00 | 1 757 906.00 | | 1 517 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 667.00 | 2 676 344.00 | | 2 526 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 595.00 | | 387 595.00 | 387 595.00 |
FG Production vendue services | 8 840 586.00 | | 8 840 586.00 | 8 840 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 181.00 | | 9 228 181.00 | 9 228 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 239.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 239.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 181.00 | | -1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 197.00 | 135 480.00 | | 112 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 703.00 | 253 943.00 | | 191 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 417.00 | 9 141 602.00 | | 9 299 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 359.00 | 8 608 697.00 | | 8 848 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 057.00 | 532 905.00 | | 451 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 649.00 | | 17 303.00 | 55 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 933.00 | | 15 799.00 | 53 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 504.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 285.00 | 14 116.00 | | 26 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 14 116.00 | | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 404.00 | | 197 404.00 | 197 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 698.00 | 514 698.00 | | 514 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 519.00 | 337 519.00 | | 337 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 570.00 | 371 570.00 | | 371 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 622 951.00 | | | 622 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VC Groupe et associés | 653 024.00 | | | 653 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 642.00 | | | 323 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 627.00 | 1 278 543.00 | 653 084.00 | 1 931 627.00 |
VW T.V.A. | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 171.00 | 1 319 768.00 | 197 404.00 | 1 517 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |