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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 249.00 | 6 469.00 | 7 780.00 | 14 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 628.00 | 46 676.00 | 9 952.00 | 56 628.00 |
BF Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 125.00 | 53 282.00 | 23 844.00 | 77 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 728.00 | | 153 728.00 | 153 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 412.00 | | 657 412.00 | 657 412.00 |
BZ Autres créances | 1 115 103.00 | | 1 115 103.00 | 1 115 103.00 |
CF Disponibilités | 1 006 226.00 | | 1 006 226.00 | 1 006 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 459.00 | | 2 941 459.00 | 2 941 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 585.00 | 53 282.00 | 2 965 303.00 | 3 018 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 495.00 | 514 438.00 | | 515 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 425.00 | 451 057.00 | | 570 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 920.00 | 1 009 495.00 | | 1 129 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 453.00 | 197 404.00 | | 203 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 456.00 | 514 698.00 | | 634 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 562.00 | 804 245.00 | | 996 562.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 824.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 383.00 | 1 517 171.00 | | 1 835 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 303.00 | 2 526 667.00 | | 2 965 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 364.00 | | 279 364.00 | 279 364.00 |
FG Production vendue services | 9 250 354.00 | | 9 250 354.00 | 9 250 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 718.00 | | 9 529 718.00 | 9 529 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 545 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -1 200.00 | | 1 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 764.00 | 112 197.00 | | 93 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 663.00 | 191 703.00 | | 130 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 343.00 | 9 299 417.00 | | 9 547 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 918.00 | 8 848 359.00 | | 8 976 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 425.00 | 451 057.00 | | 570 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 952.00 | | 4 253.00 | 72 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 77 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 732.00 | | 1 145.00 | 69 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 108.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 401.00 | 12 881.00 | | 40 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | 12 881.00 | | 40 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 456.00 | 634 456.00 | | 634 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UP Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 657 412.00 | 657 412.00 | | 657 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 996 562.00 | 996 562.00 | | 996 562.00 |
VP Divers | 260 007.00 | 260 007.00 | | 260 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 556.00 | 202 556.00 | | 202 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 626.00 | 1 772 514.00 | 6 112.00 | 1 778 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 383.00 | 1 631 929.00 | 203 453.00 | 1 835 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |