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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 020.00 | 22 701.00 | 93 320.00 | 116 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 544.00 | 53 905.00 | 5 640.00 | 59 544.00 |
BF Prêts | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 119.00 | 76 742.00 | 111 378.00 | 188 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 369.00 | | 180 369.00 | 180 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 315.00 | | 594 315.00 | 594 315.00 |
BZ Autres créances | 1 037 593.00 | | 1 037 593.00 | 1 037 593.00 |
CF Disponibilités | 1 471 255.00 | | 1 471 255.00 | 1 471 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 807.00 | | 3 290 807.00 | 3 290 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 926.00 | 76 742.00 | 3 402 184.00 | 3 478 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 920.00 | 515 495.00 | | 585 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 654.00 | 570 425.00 | | 612 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 575.00 | 1 129 920.00 | | 1 242 575.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 580.00 | 203 453.00 | | 213 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 686.00 | 634 456.00 | | 692 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 344.00 | 996 562.00 | | 1 237 344.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 610.00 | 1 835 383.00 | | 2 143 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 184.00 | 2 965 303.00 | | 3 402 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 958.00 | | 234 958.00 | 234 958.00 |
FG Production vendue services | 9 464 108.00 | | 9 464 108.00 | 9 464 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 699 066.00 | | 9 699 066.00 | 9 699 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 810 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 1 352.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 1 352.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | 1 352.00 | | 3 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 515.00 | 93 764.00 | | 187 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 003.00 | 130 663.00 | | 297 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 500.00 | 9 547 343.00 | | 9 816 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 846.00 | 8 976 918.00 | | 9 203 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 654.00 | 570 425.00 | | 612 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 125.00 | | 111 074.00 | 77 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 12 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 188 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 877.00 | | 104 688.00 | 70 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 386.00 | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 282.00 | 23 460.00 | | 53 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 145.00 | 23 460.00 | | 53 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 580.00 | | 213 580.00 | 213 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 686.00 | 692 686.00 | | 692 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 343.00 | 1 237 343.00 | | 1 237 343.00 |
UP Prêts | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 891.00 | 975 803.00 | 650 088.00 | 1 625 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 206.00 | 975 804.00 | 659 403.00 | 1 635 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 609.00 | 1 930 029.00 | 213 580.00 | 2 143 609.00 |