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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 1 096.00 | 1 811.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 025.00 | 25 052.00 | 25 973.00 | 51 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 649.00 | 26 285.00 | 29 364.00 | 55 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 532.00 | | 708 532.00 | 708 532.00 |
BZ Autres créances | 345 548.00 | | 345 548.00 | 345 548.00 |
CF Disponibilités | 1 405 918.00 | | 1 405 918.00 | 1 405 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 980.00 | | 2 646 980.00 | 2 646 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 629.00 | 26 285.00 | 2 676 344.00 | 2 702 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 533.00 | 192 843.00 | | 341 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 905.00 | 388 690.00 | | 532 905.00 |
DL TOTAL (I) | 918 438.00 | 625 533.00 | | 918 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 852.00 | 197 840.00 | | 211 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 772.00 | 738 438.00 | | 641 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 283.00 | 555 422.00 | | 904 283.00 |
EA Autres dettes | | 16 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 906.00 | 1 508 651.00 | | 1 757 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 344.00 | 2 134 184.00 | | 2 676 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 701.00 | | 419 701.00 | 419 701.00 |
FG Production vendue services | 8 605 344.00 | | 8 605 344.00 | 8 605 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 044.00 | | 9 025 044.00 | 9 025 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 141 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 27 380.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 27 380.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 7 651.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 8 153.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | 19 227.00 | | -1 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 943.00 | 158 134.00 | | 253 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 602.00 | 5 555 110.00 | | 9 141 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 697.00 | 5 166 420.00 | | 8 608 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 905.00 | 388 690.00 | | 532 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 165.00 | | 23 484.00 | 32 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 949.00 | | 21 984.00 | 31 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 471.00 | 7 814.00 | | 18 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 335.00 | 7 814.00 | | 18 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 852.00 | | 211 852.00 | 211 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 772.00 | 641 772.00 | | 641 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 608.00 | 341 608.00 | | 341 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 191.00 | 338 191.00 | | 338 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 708 532.00 | | | 708 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 505.00 | 1 058 925.00 | 1 580.00 | 1 060 505.00 |
VW T.V.A. | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 906.00 | 1 546 054.00 | 211 852.00 | 1 757 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |