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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 904.00 | 53 029.00 | 99 875.00 | 152 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 389.00 | 58 317.00 | 6 070.00 | 64 389.00 |
BF Prêts | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 461.00 | 111 483.00 | 120 978.00 | 232 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 217.00 | | 572 217.00 | 572 217.00 |
BZ Autres créances | 1 105 948.00 | | 1 105 948.00 | 1 105 948.00 |
CF Disponibilités | 1 153 144.00 | | 1 153 144.00 | 1 153 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 792.00 | | 2 998 792.00 | 2 998 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 253.00 | 111 483.00 | 3 119 770.00 | 3 231 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652 714.00 | | | 652 714.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 921.00 | 585 920.00 | | 585 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 466.00 | 612 654.00 | | 497 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 389.00 | 1 242 575.00 | | 1 127 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 449.00 | 213 580.00 | | 244 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 522.00 | 692 686.00 | | 716 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 338.00 | 1 237 344.00 | | 1 022 338.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 381.00 | 2 143 610.00 | | 1 992 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 770.00 | 3 402 184.00 | | 3 119 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 933.00 | | | 1 747 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 119.00 | | 44 342.00 | 188 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 565.00 | | 41 727.00 | 175 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | | 2 615.00 | 12 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 742.00 | 34 741.00 | | 76 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 605.00 | 34 741.00 | | 76 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 522.00 | 716 522.00 | | 716 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 803.00 | 899 803.00 | | 899 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UP Prêts | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 572 217.00 | 572 217.00 | | 572 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VC Groupe et associés | 652 714.00 | | 652 714.00 | 652 714.00 |
VP Divers | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 005.00 | 246 005.00 | | 246 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 199.00 | 1 025 452.00 | 666 747.00 | 1 692 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 381.00 | 1 747 933.00 | 244 449.00 | 1 992 381.00 |