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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 904.00 | 83 028.00 | 69 875.00 | 152 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 361.00 | 62 615.00 | 5 746.00 | 68 361.00 |
BF Prêts | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 435.00 | 145 780.00 | 90 655.00 | 236 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 702.00 | | 188 702.00 | 188 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 308.00 | | 630 308.00 | 630 308.00 |
BZ Autres créances | 1 058 499.00 | | 1 058 499.00 | 1 058 499.00 |
CF Disponibilités | 1 270 720.00 | | 1 270 720.00 | 1 270 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 418.00 | | 3 165 418.00 | 3 165 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 853.00 | 145 780.00 | 3 256 073.00 | 3 401 853.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 920.00 | 585 920.00 | | 585 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 385.00 | 497 468.00 | | 422 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 306.00 | 1 127 388.00 | | 1 052 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 171.00 | 244 448.00 | | 237 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 326.00 | 716 521.00 | | 771 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 013.00 | 1 022 338.00 | | 1 170 013.00 |
EA Autres dettes | 25 254.00 | 9 073.00 | | 25 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 766.00 | 1 992 381.00 | | 2 203 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 073.00 | 3 119 770.00 | | 3 256 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 461.00 | | 3 974.00 | 232 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 292.00 | | 3 974.00 | 217 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 483.00 | 34 297.00 | | 111 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 346.00 | 34 297.00 | | 111 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 171.00 | | 237 171.00 | 237 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 326.00 | 771 326.00 | | 771 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 603.00 | 966 603.00 | | 966 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
UP Prêts | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 630 308.00 | 630 308.00 | | 630 308.00 |
VC Groupe et associés | 655 252.00 | | 655 252.00 | 655 252.00 |
VP Divers | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 543.00 | 339 543.00 | | 339 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 545.00 | 1 033 260.00 | 669 285.00 | 1 702 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 766.00 | 1 966 595.00 | 237 171.00 | 2 203 766.00 |