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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 500.00 | 5 331.00 | 52 169.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | 5 693.00 | 91 808.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 650.00 | 11 024.00 | 288 626.00 | 299 650.00 |
BT Marchandises | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 929.00 | 11 024.00 | 416 905.00 | 427 929.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 6 000.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 69 977.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 29 431.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 163 265.00 | 106 008.00 | | 163 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 7 000.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 64 086.00 | | 61 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 355.00 | 31 762.00 | | 37 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 640.00 | 102 848.00 | | 253 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 905.00 | 208 856.00 | | 416 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 073.00 | | | 121 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 287 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 154.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 154.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 358.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 4 066.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 222.00 | 1 292 729.00 | | 1 344 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 325.00 | 1 263 298.00 | | 1 335 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 897.00 | 29 431.00 | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 750.00 | 280 900.00 | | 18 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | 5 900.00 | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 702.00 | 22 135.00 | 92 283.00 | 154 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 25 709.00 | 5 900.00 | 31 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 640.00 | 121 073.00 | 92 283.00 | 253 640.00 |