| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735.00 | 24 248.00 | 35 487.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 000.00 | 26 054.00 | 74 946.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 385.00 | 50 302.00 | 240 083.00 | 290 385.00 |
BT Marchandises | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 816.00 | 50 302.00 | 355 514.00 | 405 816.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 045.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | | 8 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 772.00 | 4 125.00 | | -56 772.00 |
DL TOTAL (I) | 110 618.00 | 167 391.00 | | 110 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 601.00 | 132 802.00 | | 126 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 117.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 67 663.00 | | 85 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 39 861.00 | | 31 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 896.00 | 240 442.00 | | 244 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 514.00 | 407 833.00 | | 355 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 710.00 | 130 378.00 | | 157 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 537.00 | 235.00 | | 16 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 087.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 89.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 1 322.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | -1 322.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 289.00 | 1 321 284.00 | | 1 263 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 062.00 | 1 317 159.00 | | 1 320 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 772.00 | 4 125.00 | | -56 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 2 309.00 | | 3 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 415.00 | | 3 970.00 | 301 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 290 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 765.00 | | 3 970.00 | 156 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 215.00 | 20 087.00 | | 30 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 215.00 | 20 087.00 | | 30 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 064.00 | 22 877.00 | 87 187.00 | 110 064.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VP Divers | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 28 482.00 | 5 900.00 | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 896.00 | 157 710.00 | 87 187.00 | 244 896.00 |