| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735.00 | 33 966.00 | 25 769.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 200.00 | 36 892.00 | 66 308.00 | 103 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 585.00 | 70 858.00 | 221 727.00 | 292 585.00 |
BT Marchandises | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 397.00 | | 109 397.00 | 109 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 982.00 | 70 858.00 | 331 124.00 | 401 982.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | -56 772.00 | | | -56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 878.00 | -56 772.00 | | -34 878.00 |
DL TOTAL (I) | 75 740.00 | 110 618.00 | | 75 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 887.00 | 126 601.00 | | 96 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 220.00 | 85 888.00 | | 125 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | 31 738.00 | | 32 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 564.00 | | |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 384.00 | 244 896.00 | | 255 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 124.00 | 355 514.00 | | 331 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 455.00 | 157 710.00 | | 191 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 135.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 15 135.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 1 697.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 822.00 | 1 263 289.00 | | 1 216 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 700.00 | 1 320 062.00 | | 1 251 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 878.00 | -56 772.00 | | -34 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 385.00 | | 2 200.00 | 290 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 735.00 | | 2 200.00 | 160 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 302.00 | 20 556.00 | | 50 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 302.00 | 20 556.00 | | 50 302.00 |