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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 269.00 | 60 069.00 | 9 201.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 750.00 | 73 918.00 | 50 831.00 | 124 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 722.00 | 133 987.00 | 189 735.00 | 323 722.00 |
BT Marchandises | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 898.00 | 133 987.00 | 314 911.00 | 448 898.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | -38 311.00 | -68 232.00 | | -38 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | 29 921.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 191 517.00 | 129 079.00 | | 191 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 247.00 | 40 284.00 | | 16 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 550.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | 89 291.00 | | 84 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 328.00 | 28 399.00 | | 22 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 394.00 | 160 524.00 | | 123 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 911.00 | 289 603.00 | | 314 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 147.00 | 144 277.00 | | 107 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 150.00 | 1 808.00 | | 54 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 150.00 | 1 808.00 | | 54 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 935.00 | 887.00 | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935.00 | 887.00 | | 8 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 215.00 | 921.00 | | 45 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 265.00 | 1 356 127.00 | | 1 265 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 827.00 | 1 326 207.00 | | 1 202 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 438.00 | 29 921.00 | | 62 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 201.00 | | 17 521.00 | 306 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 498.00 | | 17 521.00 | 176 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 909.00 | 21 078.00 | | 112 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 909.00 | 21 078.00 | | 112 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 193.00 | 17 293.00 | 5 900.00 | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 394.00 | 107 147.00 | | 123 394.00 |