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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735.00 | 43 685.00 | 16 050.00 | 59 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 937.00 | 48 596.00 | 57 342.00 | 105 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 322.00 | 92 280.00 | 203 042.00 | 295 322.00 |
BT Marchandises | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 851.00 | 92 280.00 | 309 571.00 | 401 851.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | -91 650.00 | -56 772.00 | | -91 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | -34 878.00 | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 99 158.00 | 75 740.00 | | 99 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 163.00 | 96 887.00 | | 80 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 94.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 338.00 | 125 220.00 | | 108 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 862.00 | 32 141.00 | | 21 862.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 413.00 | 255 384.00 | | 210 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 571.00 | 331 124.00 | | 309 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 128.00 | 191 455.00 | | 170 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 234.00 | 9 700.00 | | 16 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 433.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 433.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 409.00 | -1 433.00 | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 124.00 | 1 216 822.00 | | 1 326 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 706.00 | 1 251 700.00 | | 1 302 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 418.00 | -34 878.00 | | 23 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 585.00 | | 2 737.00 | 292 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 935.00 | | 2 737.00 | 162 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 858.00 | 21 422.00 | | 70 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 858.00 | 21 422.00 | | 70 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 929.00 | 23 644.00 | 40 284.00 | 63 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843.00 | 39 943.00 | 5 900.00 | 45 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 413.00 | 170 128.00 | 40 284.00 | 210 413.00 |