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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 269.00 | 52 298.00 | 16 971.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 229.00 | 60 611.00 | 46 618.00 | 107 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 201.00 | 112 909.00 | 193 291.00 | 306 201.00 |
BT Marchandises | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 513.00 | 112 909.00 | 289 603.00 | 402 513.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
DH Report à nouveau | -68 232.00 | -91 650.00 | | -68 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 921.00 | 23 418.00 | | 29 921.00 |
DL TOTAL (I) | 129 079.00 | 99 158.00 | | 129 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 284.00 | 80 163.00 | | 40 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 50.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291.00 | 108 338.00 | | 89 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 399.00 | 21 862.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 524.00 | 210 413.00 | | 160 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 603.00 | 309 571.00 | | 289 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 277.00 | 170 128.00 | | 144 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 311 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 10 500.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 10 500.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 91.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 91.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | 10 409.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 127.00 | 1 326 124.00 | | 1 356 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 207.00 | 1 302 706.00 | | 1 326 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 921.00 | 23 418.00 | | 29 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 3 959.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 322.00 | | 10 878.00 | 295 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 672.00 | | 10 826.00 | 165 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 53.00 | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 280.00 | 20 629.00 | | 92 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 280.00 | 20 629.00 | | 92 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 511.00 | -2 511.00 | | -2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 284.00 | 24 037.00 | 16 247.00 | 40 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 927.00 | 23 027.00 | 5 900.00 | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 524.00 | 144 277.00 | 16 247.00 | 160 524.00 |