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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 265.00 | 14 622.00 | 44 643.00 | 59 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | 15 593.00 | 81 908.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 415.00 | 30 215.00 | 271 200.00 | 301 415.00 |
BT Marchandises | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 048.00 | 30 215.00 | 407 833.00 | 438 048.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 600.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 8 860.00 | 408.00 | | 8 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | 8 897.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 167 391.00 | 163 265.00 | | 167 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 802.00 | 154 702.00 | | 132 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 183.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 663.00 | 61 400.00 | | 67 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 37 355.00 | | 39 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 442.00 | 253 640.00 | | 240 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 833.00 | 416 905.00 | | 407 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 378.00 | 121 073.00 | | 130 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 17.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -17.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 284.00 | 1 344 222.00 | | 1 321 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 159.00 | 1 335 325.00 | | 1 317 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125.00 | 8 897.00 | | 4 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024.00 | 21 197.00 | 1 800.00 | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024.00 | 21 197.00 | 1 800.00 | 11 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 567.00 | 22 503.00 | 93 817.00 | 132 567.00 |
VP Divers | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 607.00 | 18 707.00 | 5 900.00 | 24 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 442.00 | 130 378.00 | 93 817.00 | 240 442.00 |