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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 778.00 | 57 976.00 | 38 801.00 | 96 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 266.00 | 73 862.00 | 49 404.00 | 123 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 167.00 | | 152 167.00 | 152 167.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 585.00 | | 297 585.00 | 297 585.00 |
CF Disponibilités | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 409.00 | | 577 409.00 | 577 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 676.00 | 73 862.00 | 626 814.00 | 700 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 293 999.00 | | | 293 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DL TOTAL (I) | 384 884.00 | | | 384 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 929.00 | | | 241 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 814.00 | | | 626 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 929.00 | | | 241 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 229.00 | | 1 128 229.00 | 1 128 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 229.00 | | 1 128 229.00 | 1 128 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 656.00 | | | -9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 523.00 | | | 1 163 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 408.00 | | | 1 089 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 768.00 | 11 503.00 | 45 408.00 | 107 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 408.00 | 11 503.00 | 45 408.00 | 96 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 980.00 | 158 377.00 | 10 603.00 | 168 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 146 307.00 | | | 146 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
YT Sous‐traitance | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
ZE Dividendes | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 833.00 | | | 386 833.00 |