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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 14 601.00 | 5 454.00 | 20 056.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 300.00 | 86 503.00 | 26 796.00 | 113 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 484.00 | 105 630.00 | 42 854.00 | 148 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
BZ Autres créances | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CF Disponibilités | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 518.00 | | 533 518.00 | 533 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 003.00 | 105 630.00 | 576 372.00 | 682 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 302 713.00 | | | 302 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 322 689.00 | | | 322 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 683.00 | | | 253 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 372.00 | | | 576 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 683.00 | | | 253 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 493.00 | | 969 493.00 | 969 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 493.00 | | 969 493.00 | 969 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 955.00 | | | 992 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 748.00 | | | 989 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 439.00 | | 14 045.00 | 134 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | 6 760.00 | 13 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 540.00 | | 7 285.00 | 110 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 918.00 | 11 711.00 | | 93 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 1 824.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 142.00 | 9 886.00 | | 81 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VC Groupe et associés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 917.00 | 250 314.00 | 10 602.00 | 260 917.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 683.00 | 253 683.00 | | 253 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
ST Autres comptes | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
YT Sous‐traitance | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
ZE Dividendes | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 057.00 | | | 379 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |