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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779.00 | 244.00 | 1 534.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 146.00 | 111 778.00 | 10 367.00 | 122 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 110.00 | 136 605.00 | 22 505.00 | 159 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
CF Disponibilités | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 706.00 | | 701 706.00 | 701 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 816.00 | 136 605.00 | 724 211.00 | 860 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 372 905.00 | | | 372 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DL TOTAL (I) | 454 814.00 | | | 454 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 396.00 | | | 269 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 211.00 | | | 724 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 396.00 | | | 269 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 572.00 | | 1 061 572.00 | 1 061 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 572.00 | | 1 061 572.00 | 1 061 572.00 |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 452.00 | | | 1 064 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 312.00 | | | 999 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 133.00 | | 5 976.00 | 153 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 474.00 | | 5 976.00 | 122 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 263.00 | 7 342.00 | | 129 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 108.00 | 947.00 | | 19 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 154.00 | 6 394.00 | | 110 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 265 055.00 | 265 055.00 | | 265 055.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 890.00 | 272 287.00 | 10 602.00 | 282 890.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 396.00 | 269 396.00 | | 269 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
YT Sous‐traitance | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 479.00 | | | 128 479.00 |
ZE Dividendes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 297.00 | | | 309 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |