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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 16 854.00 | 3 201.00 | 20 056.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 300.00 | 96 625.00 | 16 674.00 | 113 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 484.00 | 118 005.00 | 30 478.00 | 148 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 836.00 | | 250 836.00 | 250 836.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CF Disponibilités | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 175.00 | | 554 175.00 | 554 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 660.00 | 118 005.00 | 584 654.00 | 702 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 305 920.00 | | | 305 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 654.00 | | | 584 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 357.00 | | 911 357.00 | 911 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 357.00 | | 911 357.00 | 911 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 702.00 | | | 917 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 381.00 | | | 906 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 630.00 | 12 375.00 | | 105 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 2 253.00 | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 029.00 | 10 122.00 | | 91 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 250 836.00 | 250 836.00 | | 250 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 907.00 | 276 304.00 | 10 602.00 | 286 907.00 |
VW T.V.A. | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 643.00 | 250 643.00 | | 250 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
YT Sous‐traitance | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -355.00 | | | -355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 237.00 | | | 309 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |