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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 12 776.00 | 519.00 | 13 296.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 015.00 | 76 616.00 | 29 398.00 | 106 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 439.00 | 93 918.00 | 40 520.00 | 134 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 131.00 | | 199 131.00 | 199 131.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 617.00 | | 185 617.00 | 185 617.00 |
CF Disponibilités | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 207.00 | | 550 207.00 | 550 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 646.00 | 93 918.00 | 590 728.00 | 684 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 995.00 | | | 230 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 728.00 | | | 590 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 995.00 | | | 230 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 212.00 | | 983 212.00 | 983 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 212.00 | | 983 212.00 | 983 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 892.00 | | | 1 016 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 975.00 | | | 967 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 861.00 | | 3 578.00 | 130 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | 690.00 | 12 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 652.00 | | 2 888.00 | 107 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VC Groupe et associés | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 951.00 | 218 348.00 | 10 602.00 | 228 951.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
YT Sous‐traitance | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 255.00 | | | 385 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |