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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 19 108.00 | 947.00 | 20 056.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 949.00 | 105 628.00 | 12 320.00 | 117 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 133.00 | 129 263.00 | 23 870.00 | 153 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 955.00 | | 175 955.00 | 175 955.00 |
CF Disponibilités | 169 984.00 | | 169 984.00 | 169 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 694.00 | | 621 694.00 | 621 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 828.00 | 129 263.00 | 645 565.00 | 774 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
DL TOTAL (I) | 416 874.00 | | | 416 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 565.00 | | | 645 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 486.00 | | 933 486.00 | 933 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 486.00 | | 933 486.00 | 933 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 474.00 | | | 945 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 610.00 | | | 862 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 484.00 | | 4 649.00 | 148 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | | 4 649.00 | 117 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 005.00 | 11 257.00 | | 118 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 2 253.00 | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 151.00 | 9 003.00 | | 101 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 229 232.00 | 229 232.00 | | 229 232.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 145.00 | 234 543.00 | 10 602.00 | 245 145.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 691.00 | 228 691.00 | | 228 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
YT Sous‐traitance | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |