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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 017.00 | 588.00 | 12 606.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 127.00 | 67 479.00 | 35 647.00 | 103 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 861.00 | 84 023.00 | 46 838.00 | 130 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
CF Disponibilités | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 535.00 | | 576 535.00 | 576 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 396.00 | 84 023.00 | 623 373.00 | 707 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 323 999.00 | | | 323 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 380 815.00 | | | 380 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 558.00 | | | 242 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 373.00 | | | 623 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 558.00 | | | 242 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 995.00 | | 965 995.00 | 965 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 995.00 | | 965 995.00 | 965 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 562.00 | | | -7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 892.00 | | | 984 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 845.00 | | | 944 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 267.00 | 7 595.00 | | 123 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 1 246.00 | | 11 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 304.00 | 6 349.00 | | 101 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 862.00 | 10 161.00 | | 73 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 658.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 502.00 | 9 503.00 | | 62 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 185 640.00 | | | 185 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VC Groupe et associés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 057.00 | 209 454.00 | 10 602.00 | 220 057.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 558.00 | 242 558.00 | | 242 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
ZE Dividendes | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 755.00 | | | 378 755.00 |