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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
AN Terrains | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
AP Constructions | 535 655.00 | 408 284.00 | 127 371.00 | 535 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 284.00 | 211 526.00 | 19 758.00 | 231 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 749.00 | 81 598.00 | 18 151.00 | 99 749.00 |
AX Avances et acomptes | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 924.00 | 707 157.00 | 301 767.00 | 1 008 924.00 |
BT Marchandises | 403 346.00 | | 403 346.00 | 403 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 198.00 | 4 904.00 | 1 049 294.00 | 1 054 198.00 |
BZ Autres créances | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 167 868.00 | | 167 868.00 | 167 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 618.00 | 4 904.00 | 1 724 714.00 | 1 729 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 542.00 | 712 061.00 | 2 026 481.00 | 2 738 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 471.00 | | | 340 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DL TOTAL (I) | 531 292.00 | | | 531 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 613.00 | | | 798 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 087.00 | | | 428 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 189.00 | | | 1 495 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 481.00 | | | 2 026 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 189.00 | | | 1 495 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 357.00 | 806 698.00 | 3 775 055.00 | 2 968 357.00 |
FD Production vendue biens | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
FG Production vendue services | 507 151.00 | 85 385.00 | 592 537.00 | 507 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 498.00 | 892 083.00 | 4 382 581.00 | 3 490 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 457.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 297.00 | | | 4 435 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 401.00 | | | 4 395 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 022.00 | | 9 824.00 | 1 021 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 090.00 | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 922.00 | 1 008 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 985 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 540.00 | | 6 358.00 | 992 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | 3 466.00 | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979.00 | 23 456.00 | 13 278.00 | 696 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 231.00 | 23 456.00 | 13 278.00 | 691 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 087.00 | 428 087.00 | | 428 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 024.00 | | | 1 049 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
VI Groupe et associés | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 893.00 | 1 152 355.00 | 538.00 | 1 152 893.00 |
VW T.V.A. | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 189.00 | 1 495 189.00 | | 1 495 189.00 |