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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 7 898.00 | 1 929.00 | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
AN Terrains | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
AP Constructions | 592 661.00 | 444 380.00 | 148 281.00 | 592 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 123.00 | 222 056.00 | 20 067.00 | 242 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 754.00 | 81 755.00 | 26 999.00 | 108 754.00 |
AX Avances et acomptes | 304 577.00 | | 304 577.00 | 304 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 046.00 | 756 089.00 | 626 957.00 | 1 383 046.00 |
BT Marchandises | 486 031.00 | | 486 031.00 | 486 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 234.00 | 16 070.00 | 1 053 164.00 | 1 069 234.00 |
BZ Autres créances | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 3.00 | 6 047.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 021.00 | 16 073.00 | 1 930 948.00 | 1 947 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 067.00 | 772 162.00 | 2 557 905.00 | 3 330 067.00 |
CU Autres participations | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 088.00 | | | 369 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 539 115.00 | | | 539 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 628.00 | | | 1 139 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 381.00 | | | 648 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 790.00 | | | 2 018 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 905.00 | | | 2 557 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 711.00 | | | 1 895 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 228.00 | 731 197.00 | 3 161 424.00 | 2 430 228.00 |
FD Production vendue biens | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
FG Production vendue services | 370 132.00 | 108 693.00 | 478 824.00 | 370 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 496.00 | 839 889.00 | 3 655 385.00 | 2 815 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 185.00 | | | 3 753 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 083.00 | | | 3 734 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 215.00 | | 266 869.00 | 1 091 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 487.00 | 1 348 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 487.00 | 1 338 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 388.00 | | 266 869.00 | 1 081 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 304.00 | 40 798.00 | 9 487.00 | 731 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 1 360.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 765.00 | 39 438.00 | 9 487.00 | 724 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 401.00 | 1 515.00 | 20 845.00 | 35 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 401.00 | 1 518.00 | 20 845.00 | 35 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 401.00 | 1 518.00 | 20 845.00 | 35 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 381.00 | 648 381.00 | | 648 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 899.00 | | | 1 042 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VB T. V. A. | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 628.00 | 16 549.00 | 62 394.00 | 139 628.00 |
VI Groupe et associés | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 046.00 | 1 303 508.00 | 538.00 | 1 304 046.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 790.00 | 1 895 711.00 | 62 394.00 | 2 018 790.00 |