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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 842.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34.00 | |
AN Terrains | | | 84 070.00 | |
AP Constructions | | | 384 849.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 52 734.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 643 508.00 | |
BT Marchandises | | | 303 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 279 556.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 866.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 333 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 114 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 757 590.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 23 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 089.00 | 369 088.00 | | 369 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | 8 561.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 520 695.00 | 528 575.00 | | 520 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 869.00 | 1 081 551.00 | | 1 246 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 076.00 | 98 394.00 | | 73 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 746.00 | 1 123 844.00 | | 762 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 771.00 | 177 274.00 | | 135 771.00 |
EA Autres dettes | 18 430.00 | 50 372.00 | | 18 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 236 894.00 | 2 552 912.00 | | 2 236 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 590.00 | 3 081 487.00 | | 2 757 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 474.00 | 2 393 656.00 | | 2 100 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 247 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 412 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 660 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 15 599.00 | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 24 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | 40 099.00 | | 12 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 56 402.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 57 183.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 315.00 | -17 084.00 | | 11 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 15 952.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 968.00 | 3 807 516.00 | | 3 743 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 286.00 | 3 798 955.00 | | 3 743 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | 8 561.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 056.00 | | 125 637.00 | 1 395 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 402.00 | 1 473 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 402.00 | 1 427 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 126.00 | | 125 637.00 | 1 349 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 297.00 | 59 422.00 | 830.00 | 812 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 7 790.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 999.00 | 51 632.00 | 830.00 | 795 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 573.00 | 2 026.00 | 3 600.00 | 9 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 573.00 | 2 026.00 | 3 600.00 | 9 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 573.00 | 2 026.00 | 3 600.00 | 9 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 531.00 | 1 275 531.00 | | 1 275 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VC Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 427.00 | 1 478 889.00 | 538.00 | 1 479 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |