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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 632.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34.00 | |
AN Terrains | | | 84 070.00 | |
AP Constructions | | | 390 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 749.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 46 497.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 623 791.00 | |
BT Marchandises | | | 580 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 558 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 457 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 081 487.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
CU Autres participations | | | 23 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 088.00 | 369 088.00 | | 369 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 561.00 | 19 103.00 | | 8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 528 575.00 | 539 115.00 | | 528 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 551.00 | 1 139 628.00 | | 1 081 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 394.00 | 86 885.00 | | 98 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 844.00 | 648 381.00 | | 1 123 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 274.00 | 112 220.00 | | 177 274.00 |
EA Autres dettes | 50 372.00 | 10 200.00 | | 50 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 912.00 | 2 018 790.00 | | 2 552 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 487.00 | 2 557 905.00 | | 3 081 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 656.00 | 1 895 711.00 | | 2 393 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 310 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 378 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 688 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 599.00 | 660.00 | | 15 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 1.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 402.00 | 2.00 | | 56 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 084.00 | -941.00 | | -17 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 402.00 | | 15 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 516.00 | 103.00 | | 3 807 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 955.00 | 103.00 | | 3 798 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 561.00 | 19 102.00 | | 8 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 089.00 | 60 464.00 | 10 913.00 | 756 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 8 400.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 191.00 | 52 064.00 | 10 913.00 | 748 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 073.00 | 26.00 | 6 525.00 | 16 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 073.00 | 26.00 | 6 525.00 | 16 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 844.00 | 1 123 844.00 | | 1 123 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 118.00 | 1 330 118.00 | | 1 330 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 551.00 | 22 495.00 | 91 851.00 | 181 551.00 |
VI Groupe et associés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 089.00 | 1 632 551.00 | 538.00 | 1 633 089.00 |
VW T.V.A. | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 912.00 | 2 393 856.00 | 91 851.00 | 2 552 912.00 |