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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 621.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
AN Terrains | | | 84 070.00 | |
AP Constructions | | | 339 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 063.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 69 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 602 788.00 | |
BT Marchandises | | | 482 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 315 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 016 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 619 266.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 771.00 | 369 089.00 | | 369 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 681.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 521 487.00 | 520 695.00 | | 521 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 474.00 | 1 246 869.00 | | 1 266 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 621.00 | 73 076.00 | | 73 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 043.00 | 762 746.00 | | 626 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 641.00 | 135 771.00 | | 113 641.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 430.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 779.00 | 2 236 894.00 | | 2 097 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 266.00 | 2 757 590.00 | | 2 619 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 212.00 | 2 100 474.00 | | 1 984 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 951 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 326 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 2 616.00 | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 647.00 | 10 000.00 | | 6 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 431.00 | 12 616.00 | | 8 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 1 300.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | 1 300.00 | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 11 315.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 132.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 176.00 | 3 743 968.00 | | 3 448 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 384.00 | 3 743 286.00 | | 3 447 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | 681.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 740.00 | | 48 161.00 | 1 507 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 647.00 | 34 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 052.00 | 1 522 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 405.00 | 1 442 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 776.00 | | 48 161.00 | 1 420 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 231.00 | 56 386.00 | 279.00 | 864 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 087.00 | 7 221.00 | | 24 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 144.00 | 49 166.00 | 279.00 | 840 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 944.00 | 11 661.00 | 1 135.00 | 7 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | 29.00 | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999.00 | 11 690.00 | 1 135.00 | 7 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 043.00 | 626 043.00 | | 626 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 557.00 | 1 313 557.00 | | 1 313 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 474.00 | 22 907.00 | 93 612.00 | 136 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 510.00 | 1 479 972.00 | 538.00 | 1 480 510.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 779.00 | 1 984 212.00 | 93 612.00 | 2 097 779.00 |