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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 6 538.00 | 3 288.00 | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
AN Terrains | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
AP Constructions | 592 661.00 | 422 600.00 | 170 061.00 | 592 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 453.00 | 217 115.00 | 24 338.00 | 241 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 852.00 | 78 525.00 | 30 327.00 | 108 852.00 |
AX Avances et acomptes | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 664.00 | 724 778.00 | 400 886.00 | 1 125 664.00 |
BT Marchandises | 553 442.00 | | 553 442.00 | 553 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 127.00 | 35 401.00 | 1 219 726.00 | 1 255 127.00 |
BZ Autres créances | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 106.00 | 35 401.00 | 1 983 705.00 | 2 019 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 770.00 | 760 179.00 | 2 384 591.00 | 3 144 770.00 |
CU Autres participations | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 682.00 | | | 352 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
DL TOTAL (I) | 543 823.00 | | | 543 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 813.00 | | | 975 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 389.00 | | | 582 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 768.00 | | | 1 840 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 591.00 | | | 2 384 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 768.00 | | | 1 840 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 686.00 | 259 889.00 | 2 833 576.00 | 2 573 686.00 |
FD Production vendue biens | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
FG Production vendue services | 294 968.00 | 128 635.00 | 423 602.00 | 294 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 528.00 | 388 524.00 | 3 276 052.00 | 2 887 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 693.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 894.00 | | | 3 344 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 678.00 | | | 3 304 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 924.00 | | 148 677.00 | 1 008 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 937.00 | 1 125 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 937.00 | 1 074 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | 4 079.00 | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 066.00 | | 121 675.00 | 985 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | 22 924.00 | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 157.00 | 29 335.00 | 11 714.00 | 707 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 790.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 409.00 | 28 545.00 | 11 714.00 | 701 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 30 693.00 | 197.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | 30 693.00 | 197.00 | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 389.00 | 582 389.00 | | 582 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 318.00 | | | 1 217 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VC Groupe et associés | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VI Groupe et associés | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 229 589.00 | | | 7 229 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059 589.00 | | | 7 059 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 779.00 | 1 444 240.00 | 538.00 | 1 444 779.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 768.00 | 1 840 768.00 | | 1 840 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 27 685.00 | | | 27 685.00 |