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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 401.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 525.00 | |
AN Terrains | | | 84 070.00 | |
AP Constructions | | | 381 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 986.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 558 289.00 | |
BT Marchandises | | | 1 072 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 574 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 528 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 923.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 783 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 997 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 555 989.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 563.00 | 369 771.00 | | 370 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 537.00 | 791.00 | | 13 537.00 |
DL TOTAL (I) | 535 025.00 | 521 487.00 | | 535 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 612.00 | 1 266 474.00 | | 978 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 348.00 | 73 621.00 | | 76 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 406.00 | 626 043.00 | | 3 821 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 597.00 | 113 641.00 | | 144 597.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 020 964.00 | 2 097 779.00 | | 5 020 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 989.00 | 2 619 266.00 | | 5 555 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 234 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 555 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 163.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 784.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 8 431.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 687.00 | 2 370.00 | | 20 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | 9 017.00 | | 20 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 560.00 | -585.00 | | -20 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 545.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 050.00 | 3 448 176.00 | | 4 600 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 513.00 | 3 447 384.00 | | 4 586 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 537.00 | 791.00 | | 13 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 849.00 | | 79 395.00 | 1 522 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 731.00 | 42 014.00 | 1 490 500.00 | 69 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 731.00 | 42 014.00 | 1 410 183.00 | 69 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 533.00 | | 79 395.00 | 1 442 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 061.00 | 54 163.00 | 42 014.00 | 920 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 308.00 | 7 221.00 | | 31 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 753.00 | 46 943.00 | 42 014.00 | 888 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 407.00 | 3 821 407.00 | | 3 821 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 150.00 | 1 573 150.00 | | 1 573 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VB T. V. A. | 350 641.00 | 350 641.00 | | 350 641.00 |
VC Groupe et associés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 612.00 | 23 116.00 | 90 496.00 | 113 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 853.00 | | | 1 152 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 357.00 | 2 150 819.00 | 538.00 | 2 151 357.00 |
VW T.V.A. | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 964.00 | 4 930 468.00 | 90 496.00 | 5 020 964.00 |