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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 087.00 | 6 868.00 | 1 219.00 | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 460.00 | 37 860.00 | 17 599.00 | 55 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 363.00 | 45 721.00 | 721 642.00 | 767 363.00 |
BT Marchandises | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 929.00 | 45 721.00 | 975 209.00 | 1 020 929.00 |
CU Autres participations | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 131 436.00 | 75 247.00 | | 131 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 069.00 | 56 188.00 | | 83 069.00 |
DL TOTAL (I) | 234 305.00 | 151 236.00 | | 234 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 275.00 | 567 863.00 | | 508 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 449.00 | 135 017.00 | | 119 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 845.00 | 55 601.00 | | 71 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 334.00 | 31 317.00 | | 41 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 903.00 | 789 798.00 | | 740 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 209.00 | 941 034.00 | | 975 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 269.00 | 281 323.00 | | 295 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 391.00 | | 7 973.00 | 759 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 993.00 | | | 690 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | 1 263.00 | 62 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 710.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 922.00 | 2 799.00 | | 42 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 929.00 | 2 799.00 | | 41 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 579.00 | 61 945.00 | 248 737.00 | 507 579.00 |
VI Groupe et associés | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 903.00 | 295 269.00 | 248 737.00 | 740 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 603.00 | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | 8 850.00 | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 39 666.00 | 36 945.00 | | 39 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 899.00 | 24 866.00 | | 25 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 315.00 | 7 682.00 | | 11 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 402.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 3 005.00 | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 383.00 | 59 526.00 | | 63 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584.00 | 53 274.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 622.00 | 78 534.00 | | 84 622.00 |